Nasdaq endeksi son 3 haftada %20 yükselişle dikkat çekerken, Devrim Akyıl’a göre bu yükselişin temelinde ‘short squeeze’ etkisi yer alıyor.
Amerikan Borsaları ve Sistemik Risk Analizi
Akyıl’a göre yapay zeka balonunun 2000 yılındaki internet balonuna benzediği, 26.650 seviyesi üzerinde short pozisyonlar değerlendirilebilir. Aşağı yönlü kapanışlar için ise 25.880 seviyesi kritik önem taşıyor.
- Yapay zeka, istihdam düşmanı ve deflatif bir olgu olarak sistemik işsizsizlik riskini artırıyor
- ABD tahvillerinde (US10Y) Henry Paulson’un ‘bond crash’ uyarısı ve finansman tıkanıklığı sistemik sorun riski yaratıyor
- PSQ ters ETF’i için 2862 seviyesi dip yapma ihtimaliyle alış yönlü pozisyonlar takip edilebilir
- Ana kağıtlarda put opsiyonları ile aşağı yönlü işlemler ve sıkı risk kontrolü öneriliyor
Akyıl’a göre yapay zeka kaynaklı işsizlik ve ABD tahvil piyasasındaki tıkanıklık sistemik bir sıfırlamaya götürebilir.
Önümüzdeki dönemde ABD tahvil piyasasındaki likidite ve Nasdaq’ın 25.880 seviyesinin altında kalması piyasaların yönünü belirleyecek.