AI sermaye harcamaları artışı ve yarı iletken talebiyle piyasaları şekillendirirken, Adam Taggart’ın değerlendirmelerine göre ikinci çeyrek portföy stratejileri yeniden yapılandırılıyor.
Yapay Zeka ve Tematik Yatırım Stratejisi
Taggart’a göre AI devrimi, geçmişteki demir yolu devrimine benzer bir önem taşıyor. Para kazanma sürecinin (monetization) hızlanmasıyla birlikte NVDA hisselerinin piyasa tarafından düşük fiyatlandığı ve sermaye harcamaları trendinin devam edeceği öngörülüyor.
- Özel kredi piyasasında endişeler nedeniyle gerçek değerlerin ortaya çıktığı ve Q2 için fırsat oluştuğu
- altın ve Bitcoin varlıklarının dip seviyelerine ulaştığı ve portföylere eklenmesi gerektiği
- INDIA bölgesinin ikinci çeyrek için yüksek potansiyel taşıdığı
- Yazılım şirketlerinin birinci çeyrekteki şok etkisiyle ciddi bir yıkım yaşadığı
- Tematik yatırımda S&P 500’den ziyade teknoloji ve hükümet politikalarının belirleyici olduğu
Taggart’a göre piyasa katılımcıları yakınlık yanlılığı nedeniyle gelecekteki kazançlar üzerinde yanlış fiyatlama yapabiliyor.
Önümüzdeki dönemde sermaye harcamaları trendinin devamlılığı ve AI monetization süreci piyasaların yönünü belirleyecek.