Küresel piyasalarda belirsizlik hakimken Devrim Akyıl, ABD Hazine Bakanı Besent ve Fed Başkanı Kevin Mor arasındaki görüş ayrılıklarının piyasalara etkisini ve Nasdaq tarafındaki riskleri değerlendirdi.
ABD Ekonomisi ve Yapısal Riskler
Analiste göre dünya ekonomisi çift kutuplu bir yapıya evriliyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya liderliğini kademeli olarak kaybedeceğini savunuyor. Özellikle ABD’nin tahvil satmakta zorlandığına dikkat çeken Akyıl, 10 yıllık tahvil faizlerinin %5 seviyelerine çıkma ihtimalinin yeniden devreye girdiğini belirtiyor.
Birçok yatırımcı yapay zeka devrimi ve yeni yatırımlar nedeniyle ABD borsalarının yükseleceğine inanıyor. Ancak Devrim Akyıl, bu durumun bir yanılsama olabileceğini vurguluyor. Dünyanın yaklaşık 30 trilyon doları üzerinde bir sermayenin Amerikan hisse senetlerinde kilitli olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla döngü aniden bozulursa ciddi sert düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyor.
Nasdaq ve Teknoloji Hisseleri Stratejisi
Nasdaq tarafında kısa vadeli yönün 29.800 seviyesine bağlı olduğunu belirten analist, bu seviyenin altında kalındığı sürece yönün aşağı olduğunu savunuyor. Haftalık bazda ise 29.000 seviyesinin kırılmasının kritik olduğunu ifade ediyor. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa, 24.265 ve 20.250 seviyelerindeki boşlukların (gap) kapatılabileceğini öngörüyor.
Şirket bilançolarındaki oyunlara dikkat çeken Akyıl, bazı firmaların hayali siparişlerle gelirlerini yüksek gösterdiğini iddia ediyor. Ayrıca Çin’den gelen teknolojik gelişmelerin, mevcut enflasyonist döngüyü deflatif bir sürece çevirerek sistemik bir çöküşü tetikleyebileceğini savunuyor.
Nvidia ve Palantir Analizi
Teknoloji devleri özelinde Nvidia için güncel trend takip seviyesini 224 dolar olarak belirliyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece yönün aşağı olduğunu belirtiyor. Öte yandan Palantir hissesinde put opsiyonları ile pozisyon aldığını açıklıyor. Palantir için 188 doların altındaki seyrin negatif olduğunu, 172 doların ise güncel trend takip seviyesi olduğunu vurguluyor.
Analist, Amerikan borsalarında limit olmadığı için yüksek riskten kaçınmak adına sadece prim kadar kayıp riski taşıyan opsiyon trade yöntemini daha rasyonel buluyor.
Enerji, Tarım ve Sağlık Sektörleri
Enerji tarafında petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden Akyıl, Occidental hissesinin 59 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü olduğunu belirtiyor. Gübre sektöründe ise Mosaic (MOS) hissesinin 24.42 dolar üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü ihtimalin yeniden değerlendirilebileceğini ifade ediyor.
Sağlık sektöründe Pfizer hissesinin çok ucuz kaldığını ancak 27.45 dolar seviyesindeki trend takip noktasının kritik olduğunu söylüyor. Ayrıca Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk için 45 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasının bir “al” sinyali üreteceğini, ancak şu an 43 dolar seviyelerinde temkinli beklendiğini belirtiyor.
Bitcoin Seviyeleri ve Teknik Beklentiler
Kripto para piyasasında Bitcoin için 82.818 dolar seviyesinin mükemmel bir direnç olarak çalıştığını vurguluyor. Bu seviye aşılmadığı sürece dalganın aşağı yönlü devam edebileceğini savunuyor. Ancak bu direnç kırılırsa, en az 10.000 dolarlık yeni bir yukarı hareket olasılığının doğacağını öngörüyor.
Kısa vadede 75.800 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu belirten analist, bu seviyenin altına inilmesi durumunda yeni bir dip arayışının başlayabileceği konusunda uyarıyor. Sonuç olarak, Bitcoin trade edenlerin yüksek oynaklık nedeniyle stop emirlerini mutlaka kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor.
Makro beklentileri negatif olan Devrim Akyıl’a göre, belirtilen kritik seviyeler kırılmadığı sürece aşağı yönlü hareketlerin hızlanmayacağı ancak resmin hala netleşmediği görülüyor.