Yapay zeka teması piyasaları yükselten ana motor olmaya devam ederken, Mark Roussin, CPA, IRON ve ServiceNow gibi şirketlerin stratejik konumlarını analiz etti.
Yapay Zeka Altyapı ve Enerji Stratejisi
Mark Roussin’e göre yapay zeka sektöründe odak noktası artık yazılımdan altyapı ve enerjiye kayıyor. S&P 500 kazanç artışlarının %40’ı yapay zekaya bağlıyken, altyapı ve güç sağlama süreçleri sektörün önündeki en büyük darboğazlar olarak öne çıkıyor.
- IRON: 480 megawatt’tan 5 gigawatt kapasiteye çıkış hedefiyle Nvidia ve Microsoft kontratları sayesinde yükseliş potansiyeli taşıyor ancak yüksek volatilite riski barındırıyor.
- ServiceNow: İş akışı otomasyonu ve yapay zeka kontrol kulesi konumuyla, 600 milyar dolar değerindeki adreslenebilir pazarda ucuz değerleme seviyeleri sunuyor. Fiyatlardaki %30-40 düşüş sonrası alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
- VST: Veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı ve nükleer enerji varlıkları sayesinde yapay zeka kaynaklı enerji talebi karşısında stratejik bir konuma sahip.
Mark Roussin’e göre Iron hissesi yüksek risk ve volatilite içermektedir, muhafazakar yatırımcılar için uygun olmayabilir.
Sektördeki enerji darboğazının aşılması ve altyapı kapasitelerinin artırılması, önümüzdeki dönemde bu hisselerin performansını belirleyecek temel faktörler olacak.