Küresel piyasalarda kritik bir haftaya girilirken Gareth Soloway, Fed’in faiz kararı ve varlık fiyatları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.
Fed Faiz Beklentisi ve Powell’ın Rolü
Analiste göre, Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek Fed toplantısında faiz artırımı neredeyse kesin görünüyor. Soloway, piyasadaki %87,3’lük ihtimalin aslında %100’e yakın olduğunu savunuyor. Özellikle CPI ve PPI verilerinin beklentilerle uyumlu veya daha sıcak gelmesi bu durumu destekliyor.
Buna ek olarak, petrol fiyatlarının 100 doları aşması ve istihdam piyasasının güçlü kalması Fed’in elini zorlaştırıyor. ECB ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımları da göz önüne alındığında, Fed’in 25 baz puanlık bir artış yapması bekleniyor.
Ancak Soloway, piyasanın bu artışı zaten fiyatladığını belirtiyor. Asıl kritik nokta, Jerome Powell’ın gelecekteki faiz artırımlarına dair vereceği mesajlar olacak. Özellikle Kasım veya Aralık aylarında yeni bir artış olup olmayacağı piyasayı yönlendirecek.
S&P 500 Teknik Analizi ve Riskler
S&P 500 tarafında Soloway, yükseliş trend çizgisinin korunduğunu ifade ediyor. Analiste göre, fiyatlar bu destek hattını koruduğu sürece kısa vadeli görünüm pozitif kalmaya devam edecek.
Özellikle 5.070 - 5.075 seviyeleri kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hedef 5.115 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu seviyenin altına inilmesi durumunda ciddi bir düşüş riski doğabilir.
Soloway, petrol fiyatlarındaki yüksekliğin ekonomik bir kırılma yaratmadığı sürece piyasalar için aslında bir fırsat olabileceğini savunuyor. Eğer petrol fiyatları aniden 85-90 dolar bandına gerilerse, bunun piyasalar için büyük bir pozitif tetikleyici olacağını öngörüyor.
Yapay Zeka ve Sistemik Riskler
Analist, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin AI modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki uyarılarına dikkat çekiyor. Soloway’e göre yapay zeka, kontrol edilemez bir noktaya ulaştığında nükleer silahlardan daha tehlikeli hale gelebilir.
Özellikle biyolojik silahların üretimi veya kritik altyapıların hacklenmesi gibi senaryolar ciddi riskler taşıyor. Bu durumun finansal sistemleri felç edebileceğini belirten analist, fiziksel varlıklara yönelmenin önemini vurguluyor.
Soloway, dijital sistemlerin çökme ihtimaline karşı fiziksel altın sahibi olmanın en güvenli liman olduğunu savunuyor.
Petrol, Altın ve Bitcoin Seviyeleri
Petrol fiyatları 100,05 dolar seviyesinde kapandı. Soloway, Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıların fiyatları desteklediğini ancak yüksek fiyatların zamanla talebi yok ederek düşüş getireceğini düşünüyor. Analist, özellikle 92-93 dolar seviyesini ana destek noktası olarak takip ediyor.
Altın tarafında ise bir “omuz baş omuz” formasyonu oluştuğunu belirtiyor. Burada kritik sınır 2.300 dolar seviyesi olarak belirlenmiş. Eğer günlük kapanışlar bu seviyenin altında gerçekleşirse, hedef 1.900 dolar civarına kadar gerileyebilir. Ancak destek tutarsa 2.800 dolara giden yol açılabilir.
Gümüş için de benzer bir yapı mevcut. Destek hattının kırılması durumunda fiyatların 56 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini öngörüyor.
Son olarak Bitcoin için 75.500 - 76.000 dolar aralığının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bu seviyenin altına sarkılması, değerli metallerle paralel olarak derin bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir.
Sonuç olarak; Fed’in faiz kararı, 10 yıllık tahvil getirilerinin %5 direnci ve altın/Bitcoin destek seviyeleri önümüzdeki haftanın yönünü belirleyecek.